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转战港股, 二季度超六成主动权益基金选择加仓|基金放大镜

转战港股, 二季度超六成主动权益基金选择加仓|基金放大镜

更新时间: 浏览次数: 258

界面新闻记者|韩理

今年以来,港股受到南向资金青睐,公募基金的配置比例持续攀升。二季度,公募基金对港股的热情依然没有减退。

根据天相投顾的数据,截至6月末,在公募基金前十大重仓股中,港股上市公司占据了4个席位。分别是第一大重仓股腾讯控股(00700.HK)、第六大重仓股小米集团(01801.HK)、第八大重仓股阿里巴巴(09988.HK)和第十大重仓股中芯国际(00981.HK)。此外,美团(03690.HK)、泡泡玛特(09992.HK)、中国移动(00941.HK)、中国海洋石油(00883.HK)等个股也深受公募“青睐”,个股重仓市值达到百亿量级。

Wind数据显示,截至6月末,公募基金重仓港股市值为4863.95亿元,相较于一季度的4455.19亿元有小幅提升。市值的提升不仅来源于港股市场的上涨,也来自于公募基金砸下的真金白银。截至6月末,公募基金重仓持有港股数量达217.86亿股,同比增长了9.1%。

界面新闻据Wind数据梳理,截至二季度末,共有2024只主动权益基金(按主代码统计)重仓持有港股,平均仓位为27.98%,相较于上季度提升了2.14%。而从单只基金的情况来看,有超过65%的主动权益基金在二季度对港股持续加码。其中,有280只基金二季度加仓比例超过10%,还有16只基金在二季度加仓比例超过30%。

对于增配港股原因,摩根健康品质生活的基金经理徐项楠在季报中表示:“本质原因在于A股消费行业更多集中在传统消费领域,而港股市场则涌现出一批代表新一代年轻人消费观的新消费行业及公司,因此我们也看到今年来,AH两地主要消费指数表现迥异。”

季报显示,摩根健康品质生活前十大重仓股中,来自港股的个股分别是阿里巴巴、快手(01024.HK)、海底捞(06862.HK)、美团和腾讯。

银华富利精选混合基金经理焦巍在季报中表示,在熟悉的大消费和大健康板块中找到了景气向上的子行业,获得了一定的超额收益。

而这两个子行业即新消费和创新药。在焦巍看来,作为老消费基金经理,理应积极应对新消费时代的到来,手握传统的业绩导向选股框架,用竞争格局和定价权判断ROE(净资产收益率)的趋势,横跨A+H两个市场去寻找那些业绩能够持续超预期的新消费龙头。同时他注意到年初以来医药行业明显跑赢市场,港股创新药板块表现得尤为突出,因此在权衡利弊后,减持了食品饮料板块,增加了AH两地的创新药公司。

季报显示,在银华富利精选的前十大重仓股中,有五只个股是港股上市公司,分别是老铺黄金(06181.HK)、泡泡玛特、毛戈平(01318.HK)、三生制药(01530.HK)和周大福(01929.HK)。

界面新闻注意到,港股行情在进入二季度后,一度因美国关税政策等因素出现了短暂的回调,然而回调并没有让资金从港股出逃,反而让港股的配置性价比进一步凸显。

焦巍表示,上半年港股市场成为全球IPO融资第一的市场,同时港股市场的增长逻辑在从去年的估值修复,逐步转向价值创造。无论是南下资金的持续加码,还是海外全球资本配置的再平衡,都为未来中期港股市场继续跑赢创造有利条件。“我们也在配置上会越来越重视港股资产,且长期维持在合理比例。”

展望后市,中欧港股通精选基金经理付倍佳在接受界面新闻采访时表示,全年港股市场或震荡上行,上半年聚焦波动率资产估值提升的机会,下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看,中、美、欧三大经济体财政、货币大概率会呈现双宽松的情况,若美元长周期走弱,对资产价格尤其新兴市场资产可以保持乐观。

国海富兰克林基金则对界面新闻表示,从流动性角度看,目前市场普遍预期美联储将在下半年进行降息操作。同时,南下资金对港股青睐有加,也有望持续为港股市场注入流动性,为市场的活跃奠定坚实基础。从估值角度,港股估值修复空间潜力较大,港股拥有众多在全球市场极具核心竞争力的优秀企业,从中长期维度审视仍蕴含可观投资潜力。此外,一些高股息公司在当下低利率环境中颇具吸引力。

该公司称,“综合考量当前港股市场所具备的低估值优势,以及国内政策的持续稳步推进,我们认为港股有望在2025年下半年延续震荡上涨的良好态势。在投资策略方面,建议着重关注数字经济、硬科技、电信、公共事业、消费和医药,以及出口相关领域,同时积极挖掘具有增长潜力的个股,把握市场结构性投资机会。”

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清远市(清城、清新)




宜昌市(宜都市、长阳土家族自治县、🚯当阳市、☝五峰土家族自治县、西陵区、兴山县、夷陵区、远安县、点军区、枝江市、猇亭区、秭归县、伍家岗区、💀市辖区)




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巴彦淖尔市(杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、🍜乌拉特后旗、乌拉特前旗、🍌️市辖区、😝临河区、🍾五原县)




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郴州市(北湖、苏仙)




牡丹江市:😱东安区(部分区域未列出)、西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。




唐山市(丰润区、🌚丰南区、遵化市、😨迁安市、🐉️开平区、唐海县、🛐滦南县、🌷乐亭县、滦州市、玉田县、🥑迁西县、遵化市、唐山市路南区)




南通市(崇川区,港闸区,开发区,👹海门区,🌘海安市。)




厦门市(思明、海沧、😽湖里、🐁集美、同安、翔安)




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白山市:浑江区、🌎江源区。




江门市(蓬江、江海、新会)




常熟市(方塔管理区、🦟虹桥管理区、💞琴湖管理区、🥫兴福管理区、谢桥管理区、♊️大义管理区、🌙莫城管理区。)宿迁(宿豫区、🐋宿城区、💕湖滨新区、洋河新区。)




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无锡市转战港股, 二季度超六成主动权益基金选择加仓|基金放大镜电话-400各市区电话(梁溪、滨湖、惠山、新吴、锡山)




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六安市(日照安、🥡裕安、叶集)




锦州市(凌海市、😁义县、👐黑山县、🌞凌河区、😸市辖区、古塔区、🐂北镇市、♈️太和区)




银川市(永宁县、兴庆区、西夏区、金凤区、😠贺兰县、灵武市、市辖区)




安康市(宁陕县、🥮白河县、🚫汉阴县、岚皋县、😗石泉县、🐖市辖区、紫阳县、🦎汉滨区、🐨旬阳县、镇坪县、❓平利县)




宜昌市(伍家岗区、西陵区、点军区、🚫猇亭区、☦️夷陵区、🏒远安县、☺️兴山县、秭归县、🍹长阳土家族自治县、😭五峰土家族自治县、🍂宜都市、当阳市、💚枝江市、😣虎亭区)




白山市:浑江区、♐️江源区。




赣州市(南康区、🍯章贡区、🅾️赣县区、🍣信丰县、大余县、上犹县、✡️崇义县、安远县、🤯龙南县、♊️定南县、全南县、宁都县、🎂于都县、兴国县、😕会昌县、寻乌县、石城县、长征镇、沙洲镇、黄冈镇)




绍兴市(越城、柯桥、上虞)




杭州市(临安、🕝上城、下城、👻江干、拱野、🤙西湖、滨江、余杭)




揭阳市(榕城、🌼揭东)




鹰潭市(余江县、市辖区、✊贵溪市、⚠️月湖区)




邯郸市(邯山、😣丛台、🚭复兴、🆔峰峰矿、肥乡、永年)




巴彦淖尔市(杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、♌️乌拉特后旗、乌拉特前旗、💐市辖区、🦝临河区、🍒五原县)




宜昌市(伍家岗区、西陵区、点军区、猇亭区、夷陵区、👍远安县、兴山县、秭归县、😦长阳土家族自治县、😱五峰土家族自治县、🌯宜都市、🤘当阳市、枝江市、虎亭区)




襄阳市(樊城区、襄州区、老河口市、🈷️‍宜城市、南漳县、谷城县、保康县、🤐‍枣阳市、定南县、🍣随州市、白浪镇、城关镇、👉赵家镇、东津镇、堰头镇)




湖州市(南湖、秀洲)




马鞍山市(花山、雨山)




邢台市(柏乡县、临西县、任县、🐡‍新河县、🆘宁晋县、南宫市、🍬内丘县、清河县、🏹‍巨鹿县、🤞临城县、🌯隆尧县、🍯南和县、威县、桥东区、邢台县、🌚市辖区、平乡县、桥西区、🌰广宗县、沙河市)




银川市(永宁县、😯兴庆区、🙊西夏区、♐️金凤区、贺兰县、😶灵武市、市辖区)




遵义市(汇川区、红花岗区、遵义县、😄桐梓县、绥阳县、正安县、道真仡佬族苗族自治县、🕓务川县、🦉凤冈县、👊湄潭县、余庆县、习水县、💞‍赤水市、🕤仁怀市、土家族苗族自治县、🐸铜仁市、❗️松桃苗族自治县、万山区、黔西县)




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长春市(南关、宽城、☪️️朝阳、二道、⚜️绿园、双阳)




桂林市(象山区、叠彩区、🈶‍七星区、🈯️️临桂区、阳朔县、🐝灵川县、全州县、兴安县、灌阳县、荔浦市、💐资源县、平乐县、恭城瑶族自治县、龙胜各族自治县、永福县)




重庆市(绵阳、😹涪陵、渝中、🌘大渡口、🥕️江北、🌪沙坪坝、🍩️九龙坡、南岸、北培、万盛、双桥、渝北、巴南)




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太原市(小店、🍲迎泽、杏花岭、尖草坪、🌾万柏林、🥬️晋源)




南昌市(青山湖区、🧓️红谷滩新区、🥭东湖区、西湖区、🥫青山湖区、😗‍南昌县、进贤县、🕞安义县、湾里区、🖐地藏寺镇、❔瑶湖镇、铜鼓县、昌北区、🤡青云谱区、🛡‍望城坡镇)




宁波市(海曙、🌦️江东、🌻江北、☪️北仑、🕞镇海)




甘肃省兰州市(城关区、🙈七里河区、西固区、♏️安宁区、红古区、永登县、皋兰县、榆中县、兰州新区、皋兰县、🌑雁滩区)




抚顺市:🚫顺城区、新抚区、🐣东洲区、望花区。




衡阳市(珠晖、雁峰、🐙石鼓、🍪蒸湘、南岳)




咸宁市(通山县、❌咸安区、崇阳县、通城县、🦁市辖区、赤壁市、嘉鱼县)




新竹县(新丰乡、🏓峨眉乡、湖口乡、🐵关西镇、新埔镇、🤩横山乡、尖石乡、北埔乡、竹东镇、🐋宝山乡、芎林乡、😃五峰乡、😜竹北市)




太仓市(城厢镇、金浪镇、💐沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、浏家港镇;)




南通市(崇州、港闸、通州)




宜昌市(西陵、伍家岗、✳️‍点军、猇亭、🕚️夷陵)




铁岭市:🌥银州区、🏹清河区。




贵州省安顺市(西秀区、🌿平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、🉑关岭布依族苗族自治县、🤝紫云苗族布依族自治县、🐌安顺市、开阳县)




抚顺市:顺城区、新抚区、🍀东洲区、🥖望花区。




济南市(历下、市中、槐荫、天桥、♻️历城、长清)




珠海市(香洲区、斗门区、😪金湾区、☝️横琴新区、万山区、⚰️珠海高新区、🎱唐家湾镇、⁉️三灶镇、白石镇、🌭前山镇、😙南屏镇、🕔珠海港镇、金鼎镇)




铁岭市:🎽银州区、清河区。




南昌市(东湖区、🆎西湖区、🤕青山湖区、红谷滩新区、南昌县、新建区、🔯安义县、进贤县、🉑️湾里区、🦇昌北区)




南投县(信义乡、🐁竹山镇、🌶中寮乡、🕐水里乡、🖕‍草屯镇、🍷仁爱乡、名间乡、🐌埔里镇、🐤鹿谷乡、国姓乡、鱼池乡、☀️集集镇、南投市)




榆林市(榆阳区,横山区)朝阳市(双塔区、龙城区)




上饶市(信州、广丰、广信)




益阳市(南县、资阳区、🏏‍桃江县、😠市辖区、🦄‍沅江市、赫山区、安化县)




南昌市(东湖区、西湖区、🈵青山湖区、红谷滩新区、南昌县、👵安义县、进贤县、经开区、青山湖区、湾里区、🍧赣江新区、青云谱区、🥗浔阳区)




临沂市(兰山区、😋️罗庄区、♉️️河东区、沂南县、郯城县、♉️苍山县、😸‍费县、♉️蒙阴县、临沭县、⛳️兰陵县、莒南县、平邑县、沂水县、🤭临沂高新技术产业开发区)




本溪市:平山区、明山区、🐵溪湖区、南芬区。




乐山市(市中、😀沙湾、五通桥、日照口河)




鹤壁市(淇县、♉️鹤山区、❔浚县、山城区、市辖区、淇滨区)




白山市(靖宇县、🤥浑江区、江源区、长白朝鲜族自治县、抚松县、🧡临江市、🍨市辖区)




贵州省安顺市(西秀区、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、🈸关岭布依族苗族自治县、🐓紫云苗族布依族自治县、安顺市、☁️开阳县)




九江市(莲溪、✴️浔阳)




牡丹江市:东安区(部分区域未列出)、🕟西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。




东莞市(莞城、🍋南城、♐️万江、东城,石碣、🥂石龙、🐐‍茶山、🐽石排、😤企石、横沥、桥头、谢岗、🐥东坑、☝️常平、✍️寮步、🦉大朗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、🅱️长安、🍖惠东、🙌厚街、☦️沙田、道窖、洪梅、🌿麻涌、🌵中堂、🙏高步、🍊樟木头、🤟大岭山、👊望牛墩)




通辽市(科尔沁区、🍸扎鲁特旗、🕤开鲁县、霍林郭勒市、市辖区、👻科尔沁左翼中旗、🈯️库伦旗、科尔沁左翼后旗、🐇奈曼旗)




桂林市(秀峰区、🍖️象山区、七星区、雁山区、🍋临桂区、👎阳朔县、资源县、平乐县、灌阳县、🐤荔浦市、灵川县、全州县、♓️永福县、🦉龙胜各族自治县、🤐恭城瑶族自治县):👦




嘉兴市(海宁市、☦️市辖区、🥣秀洲区、🎋平湖市、🍪桐乡市、南湖区、🕛嘉善县、海盐县)




常熟市(方塔管理区、🕜虹桥管理区、琴湖管理区、😋兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。)宿迁(宿豫区、🥂宿城区、💞湖滨新区、洋河新区。)




台州市(椒江、✊黄岩、🌕️路桥)




泰州市(海陵区、🥖高港区、姜堰区、兴化市、🥅泰兴市、🍸靖江市、🔱扬中市、丹阳市、泰州市区、姜堰区、💥️海安镇、周庄镇、🏸东进镇、世伦镇、😱‍青龙镇、杨湾镇、🏐️马桥镇)




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雅安市(汉源县、市辖区、🦠名山区、♓️石棉县、🤥荥经县、宝兴县、天全县、🐾芦山县、🦁雨城区)




南充市(顺庆区、🖖高坪区、🤒‍嘉陵区、🥦‍南部县、🍹营山县、蓬安县、🌹仪陇县、☯️西充县、🌈阆中市、抚顺县、阆中市、👈‍南充高新区)




郴州市(宜章县、♉️嘉禾县、✝️永兴县、⚔️汝城县、市辖区、桂东县、北湖区、桂阳县、苏仙区、🖐临武县、安仁县、资兴市)




山南市(错那县、琼结县、😃洛扎县、⚛️贡嘎县、🅰️️桑日县、🍉曲松县、🐘浪卡子县、😙市辖区、隆子县、🍾加查县、📛扎囊县、乃东区、措美县)




南昌市(青山湖区、红谷滩新区、东湖区、🤟西湖区、青山湖区、南昌县、进贤县、安义县、🤒湾里区、👩地藏寺镇、瑶湖镇、😂铜鼓县、💘昌北区、青云谱区、望城坡镇)




株洲市(荷塘、芦淞、石峰、🥧天元)




辽阳市(文圣区、☝宏伟区、🐄弓长岭区、太子河区、☹️灯塔市、🐕️辽阳县、白塔区、广德镇、双台镇、桥头镇、长春镇、🤘合德镇、🐸兴隆镇、安平镇、辛寨镇、🍖黄土岭镇)




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保定市(莲池、竞秀)




德州市(陵城区、乐陵市、宁津县、庆云县、🍧️临邑县、🥫平原县、🍑武城县、夏津县、禹城市、德城区、🛐禹城市、🍁齐河县、🤑开封县、双汇镇、🐵东风镇、商丘市、阳谷县、👊共青城市、城南新区)




昆山市(昆山开发、高新、🌐综合保税)




许昌市(魏都)




济南市(历下、市中、🌵槐荫、🏏️天桥、🈶历城、长清)




安康市(宁陕县、🍻白河县、汉阴县、😞️岚皋县、石泉县、市辖区、紫阳县、🙀汉滨区、🌚️旬阳县、镇坪县、平利县)




常州市(天宁、😽钟楼、新北、武进、日照坛)




郑州市(中原、二七、管城、日照水、🧑上街、惠济)




中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县、☮️市辖区)




金华市(武义县、东阳市、磐安县、浦江县、🌥‍兰溪市、😏永康市、婺城区、义乌市、🦅市辖区、金东区)




长沙市(芙蓉、✌天心、岳麓、🧂开福、🥑雨花、望城)




葫芦岛市:龙港区、🥙南票区、👇连山区。




沧州市(新华区、运河区、🐊沧县、青县、🐔东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、😠吴桥县、献县、🐆‍孟村回族自治县、河北沧州高新技术产业开发区、沧州经济技术开发区、🎍任丘市、黄骅市、👆河间市、泊头市)




邢台市(邢台县、🤖南和县、清河县、临城县、⛈广宗县、威县、宁晋县、😫柏乡县、🧀任县、♒️内丘县、南宫市、沙河市、任县、邢东区、邢西区、🕚平乡县、⁉️️巨鹿县)




巴彦淖尔市(杭锦后旗、磴口县、🦈乌拉特中旗、乌拉特后旗、😿乌拉特前旗、😯市辖区、临河区、五原县)




连云港市(连云、海州、赣榆)




淮安市(淮阴区、清河区、淮安区、🍛涟水县、🙏洪泽区、🈶️盱眙县、金湖县、楚州区、🤘️淮安区、🥯海安县、🍒亭湖区、♻️淮安开发区)




玉林市(玉州)




柳州市(城中、🌲鱼峰、😡柳南、柳北、👇柳江)




新竹县(新丰乡、🕑峨眉乡、😸湖口乡、关西镇、新埔镇、🐣横山乡、尖石乡、😨北埔乡、🤓竹东镇、宝山乡、🧒芎林乡、五峰乡、竹北市)




临沂市(兰山、🐖罗庄、河东)




连云港市(连云、🐥海州、🍓赣榆)




廊坊市(安次、广阳)




赣州市(南康区、🕷‍赣县区、于都县、兴国县、⛳️章贡区、龙南县、大余县、😭信丰县、安远县、全南县、💝宁都县、🐋定南县、上犹县、🦋崇义县、🍭南城县)




玉溪市(澄江县、江川县、通海县、🎱华宁县、🤢易门县、峨山彝族自治县、抚仙湖镇、新平县、元江哈尼族彝族傣族自治县、红塔区、🧡玉溪县、🕢敖东镇、😠珠街镇)




宜昌市(宜都市、㊗️长阳土家族自治县、当阳市、五峰土家族自治县、西陵区、兴山县、💣夷陵区、远安县、点军区、🥃枝江市、😰猇亭区、秭归县、👦伍家岗区、🗡市辖区)




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嘉义县(朴子市、⭕️‍番路乡、民雄乡、竹崎乡、梅山乡、义竹乡、大林镇、👌布袋镇、新港乡、太保市、六脚乡、🐅大埔乡、💣鹿草乡、🉑️溪口乡、水上乡、🍰中埔乡、阿里山乡、🌤东石乡)



山高控股开打资本市场的「渡劫局」文|阑夕就在中国电算领域形势一片大好的当口,山高控股突然遭到做空,以致于快速响应出最高1亿美金的回购计划,堪称一场资本市场的闪电战样本。众所周知,电力和算力是AI行业得以发展的底座资源,有着数字时代的「石油」之称,中国的发电量早在2011年就成为全球第一,转型绿能后的风电、光电装机甚至占到了接近世界

发布于:北京市
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